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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 654.00 | 14 626.00 | 4 027.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 5 646.00 | 6 166.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 174.00 | 22 339.00 | 602 834.00 | 625 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BN En cours de production de biens | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 888.00 | 964.00 | 525 923.00 | 526 888.00 |
BZ Autres créances | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 400.00 | 964.00 | 730 435.00 | 731 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 574.00 | 23 304.00 | 1 333 270.00 | 1 356 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 617.00 | | | 840 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | | | 242 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 484.00 | | | 1 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 270.00 | | | 1 333 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 084.00 | | | 743 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 2 286 067.00 | | 2 286 067.00 | 2 286 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 458.00 | | 2 286 458.00 | 2 286 458.00 |
FM Production stockée | | | 37 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -183.00 | | | -183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 387.00 | | | 2 355 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 329.00 | | | 2 334 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 033.00 | | 19 141.00 | 606 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | 11 061.00 | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 8 080.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 5 837.00 | | 16 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 99.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 5 737.00 | | 14 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 964.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 964.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 964.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | 242 501.00 | | 242 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 525 809.00 | | | 525 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VC Groupe et associés | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 575.00 | 41 372.00 | 470 540.00 | 596 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 536.00 | 648 578.00 | 9 959.00 | 658 536.00 |
VW T.V.A. | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 484.00 | 743 084.00 | 470 737.00 | 1 298 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 340 757.00 | | | 340 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 152.00 | | | 682 152.00 |