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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 17 049.00 | 14 410.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 189.00 | 8 568.00 | 3 621.00 | 12 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 356.00 | 27 685.00 | 610 671.00 | 638 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 324.00 | 79.00 | 581 245.00 | 581 324.00 |
BZ Autres créances | 183 391.00 | | 183 391.00 | 183 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 415.00 | 79.00 | 865 336.00 | 865 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 771.00 | 27 764.00 | 1 476 008.00 | 1 503 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 550.00 | | | 829 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 612.00 | | | 230 612.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 980.00 | | | 1 427 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 008.00 | | | 1 476 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 135.00 | | | 931 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 806.00 | | | 268 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 2 225 121.00 | | 2 225 121.00 | 2 225 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 041.00 | | 2 227 041.00 | 2 227 041.00 |
FM Production stockée | | | -33 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 214.00 | | | 2 237 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 971.00 | | | 2 203 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 174.00 | | 14 984.00 | 625 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 638 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 43 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | | 14 984.00 | 30 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 339.00 | 7 147.00 | 1 802.00 | 22 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | 7 147.00 | 1 802.00 | 20 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 840.00 | 1 726.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 840.00 | 1 726.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 840.00 | 1 726.00 | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 088.00 | 345 088.00 | | 345 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VC Groupe et associés | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 612.00 | 71 871.00 | 426 007.00 | 568 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 126.00 | 779 122.00 | 9 004.00 | 788 126.00 |
VW T.V.A. | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 053.00 | 931 135.00 | 426 185.00 | 1 428 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 315 686.00 | | | 315 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 441.00 | | | 275 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 508.00 | | | 649 508.00 |