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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 299.00 | 1 558.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 623.00 | 47 991.00 | 2 632.00 | 50 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 24 365.00 | 8 545.00 | 32 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 811.00 | 72 655.00 | 628 156.00 | 700 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BN En cours de production de biens | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 043.00 | 12 017.00 | 704 025.00 | 716 043.00 |
BZ Autres créances | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 102.00 | 12 017.00 | 915 084.00 | 927 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 912.00 | 84 672.00 | 1 543 240.00 | 1 627 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
DH Report à nouveau | -24 028.00 | | | -24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 534.00 | -24 028.00 | | 61 534.00 |
DL TOTAL (I) | 176 640.00 | 115 106.00 | | 176 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 104.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 085.00 | 718 352.00 | | 512 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 801.00 | 125 792.00 | | 171 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 624.00 | 462 442.00 | | 316 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 903.00 | 377 370.00 | | 351 903.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 44 090.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 600.00 | 1 728 150.00 | | 1 366 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 240.00 | 1 843 255.00 | | 1 543 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 2 998 541.00 | | 2 998 541.00 | 2 998 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 716.00 | | 2 998 716.00 | 2 998 716.00 |
FM Production stockée | | | 20 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 198.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 197.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 4 495.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 4 495.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -3 298.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 610.00 | 2 621 427.00 | | 3 034 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 077.00 | 2 645 455.00 | | 2 973 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 534.00 | -24 028.00 | | 61 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 333.00 | | 6 805.00 | 696 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 700 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 83 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 953.00 | | 1 650.00 | 583 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | 5 155.00 | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 017.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |