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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 708.00 | 23 226.00 | 18 482.00 | 41 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 126.00 | 11 528.00 | 1 598.00 | 13 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 343.00 | 36 822.00 | 614 521.00 | 651 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 743.00 | 625.00 | 718 118.00 | 718 743.00 |
BZ Autres créances | 186 957.00 | | 186 957.00 | 186 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 674.00 | 625.00 | 1 063 049.00 | 1 063 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 018.00 | 37 447.00 | 1 677 571.00 | 1 715 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 558.00 | | | 939 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 549.00 | | | 405 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 294.00 | | | 1 654 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 571.00 | | | 1 677 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 523.00 | | | 1 246 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 398.00 | | | 437 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 306 508.00 | | 2 306 458.00 | 2 306 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 508.00 | | 2 306 508.00 | 2 306 508.00 |
FM Production stockée | | | -4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 438.00 | | | 2 334 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 189.00 | | | 2 329 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 356.00 | | 13 447.00 | 638 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 651 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 54 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | 11 647.00 | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 1 800.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 11 047.00 | 1 910.00 | 27 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 11 047.00 | 1 910.00 | 25 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 625.00 | 840.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 625.00 | 840.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 625.00 | 840.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 549.00 | 405 549.00 | | 405 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 718 078.00 | 718 078.00 | | 718 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VB T. V. A. | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VC Groupe et associés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 398.00 | 422 398.00 | | 422 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 160.00 | 108 901.00 | 408 260.00 | 517 160.00 |
VI Groupe et associés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 066.00 | 979 722.00 | 11 345.00 | 991 066.00 |
VW T.V.A. | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 936.00 | 1 246 523.00 | 408 413.00 | 1 654 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 356 098.00 | | | 356 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
YT Sous‐traitance | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 410.00 | | | 690 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |