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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 685.00 | 40 396.00 | 12 290.00 | 52 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 019.00 | 17 821.00 | 10 198.00 | 28 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 333.00 | 58 424.00 | 637 909.00 | 696 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 377.00 | | 142 377.00 | 142 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 924.00 | | 954 924.00 | 954 924.00 |
BZ Autres créances | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 346.00 | | 1 205 346.00 | 1 205 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 680.00 | 58 424.00 | 1 843 255.00 | 1 901 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 028.00 | | | -24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 352.00 | | | 718 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 442.00 | | | 462 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 150.00 | | | 1 728 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 255.00 | | | 1 843 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 639.00 | | | 1 484 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 788.00 | | | 382 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FG Production vendue services | 2 595 601.00 | | 2 595 601.00 | 2 595 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 029.00 | | 2 600 029.00 | 2 600 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 427.00 | | | 2 621 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 455.00 | | | 2 645 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 028.00 | | | -24 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 060.00 | | 22 273.00 | 674 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 953.00 | | | 583 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 512.00 | | 22 193.00 | 58 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 595.00 | | 80.00 | 31 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 956.00 | 15 468.00 | | 42 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 15 468.00 | | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 442.00 | 462 442.00 | | 462 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 624.00 | 227 624.00 | | 227 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
UX Autres créances clients | 954 924.00 | 954 924.00 | | 954 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 729.00 | 360 729.00 | | 360 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 623.00 | 112 151.00 | 245 471.00 | 357 623.00 |
VI Groupe et associés | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -916.00 | -916.00 | | -916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 499.00 | 1 061 839.00 | 31 660.00 | 1 093 499.00 |
VW T.V.A. | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 215.00 | 1 484 639.00 | 245 575.00 | 1 730 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
YT Sous‐traitance | 414 262.00 | | | 414 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 477.00 | | | 257 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 539.00 | | | 259 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 536.00 | | | 887 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |