| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 006.00 | 30 008.00 | 12 999.00 | 43 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 12 741.00 | 2 764.00 | 15 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 060.00 | 42 956.00 | 631 104.00 | 674 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 568.00 | | 677 568.00 | 677 568.00 |
BZ Autres créances | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 211.00 | | 832 211.00 | 832 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 272.00 | 42 956.00 | 1 463 315.00 | 1 506 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DL TOTAL (I) | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 485.00 | | | 723 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 053.00 | | | 230 053.00 |
EA Autres dettes | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 182.00 | | | 1 324 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 315.00 | | | 1 463 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 658.00 | | | 1 025 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 932.00 | | | 339 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 2 770 948.00 | | 2 770 948.00 | 2 770 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 914.00 | | 2 771 914.00 | 2 771 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 640.00 | | | -24 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 019.00 | | | 2 882 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 163.00 | | | 2 766 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 343.00 | | 26 777.00 | 651 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 31 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 674 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 583 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | | 3 677.00 | 54 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 23 100.00 | 10 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822.00 | 9 444.00 | 3 310.00 | 36 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | 1 860.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 9 444.00 | 1 450.00 | 34 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 308.00 | 329 308.00 | | 329 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
UX Autres créances clients | 677 568.00 | 677 568.00 | | 677 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 926.00 | 314 926.00 | | 314 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 260.00 | 109 479.00 | 298 781.00 | 408 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 002.00 | 746 422.00 | 31 580.00 | 778 002.00 |
VW T.V.A. | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 560.00 | 1 025 658.00 | 298 902.00 | 1 324 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 371 981.00 | | | 371 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
YT Sous‐traitance | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 785.00 | | | 297 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 276.00 | | | 773 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |