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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 729.00 | 170.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 885.00 | 27 793.00 | 13 092.00 | 40 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 043.00 | 29 523.00 | 1 020 520.00 | 1 050 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 158.00 | | 706 158.00 | 706 158.00 |
BZ Autres créances | 1 116 690.00 | | 1 116 690.00 | 1 116 690.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 743.00 | | 1 902 743.00 | 1 902 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 786.00 | 29 523.00 | 2 923 263.00 | 2 952 786.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 417 690.00 | 407 844.00 | | 417 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 833.00 | 509 846.00 | | 520 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 604.00 | 1 420 772.00 | | 1 441 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 314.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 459.00 | 461 121.00 | | 621 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 13 524.00 | | 17 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 689.00 | 650 408.00 | | 839 689.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 1 841.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 659.00 | 1 127 209.00 | | 1 481 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 263.00 | 2 547 981.00 | | 2 923 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 659.00 | | | 1 481 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 314.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 914.00 | | 1 841 914.00 | 1 841 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 914.00 | | 1 841 914.00 | 1 841 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | 7 308.00 | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 256.00 | 7 308.00 | | 31 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 13 022.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | 13 022.00 | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | -5 714.00 | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 086.00 | -14 124.00 | | -43 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 439.00 | 1 911 051.00 | | 2 216 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 606.00 | 1 401 205.00 | | 1 695 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 833.00 | 509 846.00 | | 520 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 049.00 | | | 1 079 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 994.00 | | | 1 006 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 157.00 | 9 097.00 | 21 731.00 | 42 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 9 040.00 | 21 731.00 | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 459.00 | 621 459.00 | | 621 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 498.00 | 1 826 040.00 | 457.00 | 1 826 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 659.00 | 1 481 659.00 | | 1 481 659.00 |