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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 786.00 | 113.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 375.00 | 33 826.00 | 8 549.00 | 42 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 033.00 | 35 611.00 | 1 017 421.00 | 1 053 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 002.00 | | 715 002.00 | 715 002.00 |
BZ Autres créances | 1 257 033.00 | | 1 257 033.00 | 1 257 033.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 173.00 | | 2 008 173.00 | 2 008 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 206.00 | 35 611.00 | 3 025 594.00 | 3 061 206.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 438 523.00 | 417 690.00 | | 438 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 140.00 | 520 833.00 | | 756 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 744.00 | 1 441 604.00 | | 1 697 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 326.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 247.00 | 621 459.00 | | 719 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 17 563.00 | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 268.00 | 839 689.00 | | 562 268.00 |
EA Autres dettes | 30 191.00 | 2 621.00 | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 850.00 | 1 481 659.00 | | 1 327 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 594.00 | 2 923 263.00 | | 3 025 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 850.00 | | | 1 327 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 326.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 814.00 | | 1 741 814.00 | 1 741 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 814.00 | | 1 741 814.00 | 1 741 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 6 256.00 | | 17 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | 31 256.00 | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 342.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 23 132.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 966.00 | 8 125.00 | | 16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | -43 086.00 | | 17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 496.00 | 2 216 439.00 | | 2 192 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 357.00 | 1 695 606.00 | | 1 436 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 140.00 | 520 833.00 | | 756 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 365.00 | 46 026.00 | | 27 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 043.00 | | | 1 050 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 994.00 | | | 1 006 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523.00 | 6 089.00 | | 29 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 6 032.00 | | 27 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 247.00 | 719 247.00 | | 719 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 268.00 | 562 268.00 | | 562 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 491.00 | 1 975 533.00 | 1 957.00 | 1 977 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 850.00 | 1 327 850.00 | | 1 327 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |