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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 845.00 | 46 828.00 | 1 017.00 | 47 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 082.00 | 49 306.00 | 1 009 776.00 | 1 059 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 253.00 | | 850 253.00 | 850 253.00 |
BZ Autres créances | 485 200.00 | | 485 200.00 | 485 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 609 851.00 | | 609 851.00 | 609 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 495.00 | | 2 748 495.00 | 2 748 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 577.00 | 49 306.00 | 3 758 271.00 | 3 807 577.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 700 182.00 | | | 700 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 151.00 | | | 862 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 415.00 | | | 2 065 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 166.00 | | | 822 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 132.00 | | | 855 132.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 856.00 | | | 1 692 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 271.00 | | | 3 758 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 856.00 | | | 1 692 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 635.00 | | 1 962 635.00 | 1 962 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 635.00 | | 1 962 635.00 | 1 962 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 157.00 | | | 2 476 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 006.00 | | | 1 614 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 151.00 | | | 862 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 918.00 | 4 768.00 | 2 379.00 | 46 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | 4 768.00 | 2 379.00 | 44 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 166.00 | 822 166.00 | | 822 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 132.00 | 855 132.00 | | 855 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 644.00 | 1 338 644.00 | | 1 338 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 602.00 | 1 338 644.00 | 1 957.00 | 1 340 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 856.00 | 1 692 856.00 | | 1 692 856.00 |