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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 44 440.00 | 5 785.00 | 50 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 461.00 | 46 918.00 | 1 014 543.00 | 1 061 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 728.00 | | 1 039 728.00 | 1 039 728.00 |
BZ Autres créances | 497 956.00 | | 497 956.00 | 497 956.00 |
CF Disponibilités | 1 149 468.00 | | 1 149 468.00 | 1 149 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 834.00 | | 2 691 834.00 | 2 691 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 295.00 | 46 918.00 | 3 706 377.00 | 3 753 295.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 694 137.00 | | | 694 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 044.00 | | | 716 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 263.00 | | | 1 913 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 332.00 | | | 812 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 030.00 | | | 897 030.00 |
EA Autres dettes | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 114.00 | | | 1 793 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 377.00 | | | 3 706 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 114.00 | | | 1 793 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 075.00 | | 2 193 075.00 | 2 193 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 075.00 | | 2 193 075.00 | 2 193 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 623.00 | | | 2 644 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 579.00 | | | 1 928 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 044.00 | | | 716 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248.00 | 5 382.00 | 712.00 | 42 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 58.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | 5 324.00 | 712.00 | 39 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 332.00 | 812 332.00 | | 812 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 030.00 | 897 030.00 | | 897 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 366.00 | 1 542 366.00 | | 1 542 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 324.00 | 1 542 366.00 | 1 957.00 | 1 544 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 114.00 | 1 793 114.00 | | 1 793 114.00 |