| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 2 420.00 | 53.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 507.00 | 39 828.00 | 9 679.00 | 49 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 744.00 | 42 248.00 | 1 018 496.00 | 1 060 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 979.00 | | 514 979.00 | 514 979.00 |
BZ Autres créances | 1 042 764.00 | | 1 042 764.00 | 1 042 764.00 |
CF Disponibilités | 548 838.00 | | 548 838.00 | 548 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 581.00 | | 2 106 581.00 | 2 106 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 325.00 | 42 248.00 | 3 125 077.00 | 3 167 325.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 694 662.00 | | | 694 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 475.00 | | | 599 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 219.00 | | | 1 797 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 148.00 | | | 727 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 555.00 | | | 555 555.00 |
EA Autres dettes | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 858.00 | | | 1 327 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 077.00 | | | 3 125 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 658.00 | | | 1 356 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 747.00 | | 1 740 747.00 | 1 740 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 747.00 | | 1 740 747.00 | 1 740 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 002.00 | | | -41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 352.00 | | | 2 112 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 877.00 | | | 1 512 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 475.00 | | | 599 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 148.00 | 727 148.00 | | 727 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 555.00 | 555 555.00 | | 555 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 700.00 | 1 557 743.00 | 1 957.00 | 1 559 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 858.00 | 1 327 858.00 | | 1 327 858.00 |