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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 014.00 | 39 226.00 | 3 788.00 | 43 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 251.00 | 41 704.00 | 1 012 547.00 | 1 054 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 386.00 | | 1 695 386.00 | 1 695 386.00 |
BZ Autres créances | 1 066 707.00 | | 1 066 707.00 | 1 066 707.00 |
CF Disponibilités | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 434.00 | | 3 829 434.00 | 3 829 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 685.00 | 41 704.00 | 4 841 981.00 | 4 883 685.00 |
CU Autres participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 852 333.00 | | | 852 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 197.00 | | | 1 038 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 611.00 | | | 2 393 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 735.00 | | | 1 006 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 643.00 | | | 1 431 643.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 370.00 | | | 2 448 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 981.00 | | | 4 841 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 370.00 | | | 2 448 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 459.00 | | 2 713 459.00 | 2 713 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 459.00 | | 2 713 459.00 | 2 713 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 157.00 | | | 3 228 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 960.00 | | | 2 189 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 197.00 | | | 1 038 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 306.00 | 1 957.00 | 9 560.00 | 49 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | 1 957.00 | 9 560.00 | 46 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 735.00 | 1 006 735.00 | | 1 006 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 643.00 | 1 431 643.00 | | 1 431 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826 355.00 | 2 826 355.00 | | 2 826 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 312.00 | 2 826 355.00 | 1 957.00 | 2 828 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 370.00 | 2 448 370.00 | | 2 448 370.00 |