| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 065.00 | 43 053.00 | 11 012.00 | 54 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 414.00 | 260.00 | 674.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 18 576.00 | 6 942.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 331.00 | 169 441.00 | 126 891.00 | 296 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 649.00 | 231 483.00 | 770 166.00 | 1 001 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 965.00 | 231 483.00 | 847 482.00 | 1 078 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 332.00 | 151 928.00 | | 166 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | 14 404.00 | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 209 886.00 | 174 717.00 | | 209 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 942.00 | 485 262.00 | | 365 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | 70 595.00 | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 44 813.00 | | 62 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 915.00 | 73 773.00 | | 106 915.00 |
EA Autres dettes | 50 483.00 | 34 577.00 | | 50 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 596.00 | 709 022.00 | | 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 482.00 | 883 739.00 | | 847 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 901.00 | 656 005.00 | | 345 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 812.00 | | 1 068 812.00 | 1 068 812.00 |
FG Production vendue services | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 717.00 | | 1 073 717.00 | 1 073 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | 1 855.00 | | 4 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 041.00 | 1 416.00 | | 14 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 736.00 | 7 184.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 262.00 | 980 601.00 | | 1 078 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 093.00 | 966 197.00 | | 1 043 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 169.00 | 14 404.00 | | 35 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 648.00 | | 14 000.00 | 987 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 674.00 | | | 625 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 849.00 | | 14 000.00 | 307 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 742.00 | 44 741.00 | | 186 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 925.00 | 7 127.00 | | 35 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 225.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 627.00 | 37 389.00 | | 150 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 942.00 | 125 612.00 | 240 330.00 | 365 942.00 |
VI Groupe et associés | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VW T.V.A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 596.00 | 345 901.00 | 291 695.00 | 637 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 541.00 | 19 700.00 | | 28 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 3 324.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 97 385.00 | 101 441.00 | | 97 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 079.00 | 25 975.00 | | 25 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 728.00 | 6 004.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 500.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 201.00 | 22 200.00 | | 31 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 750.00 | 163 959.00 | | 160 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 745.00 | 56 394.00 | | 87 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 033.00 | 136 744.00 | | 127 033.00 |