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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 250.00 | 523.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 839.00 | 28 921.00 | 8 918.00 | 37 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 096.00 | 299 889.00 | 52 206.00 | 352 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 835.00 | 385 127.00 | 706 708.00 | 1 091 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 098.00 | 385 127.00 | 795 970.00 | 1 181 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 094.00 | 318 165.00 | | 335 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 431.00 | 16 928.00 | | -49 431.00 |
DL TOTAL (I) | 294 047.00 | 343 478.00 | | 294 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 618.00 | 343 943.00 | | 277 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 416.00 | 60 875.00 | | 51 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 2 616.00 | | 39 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 801.00 | 128 256.00 | | 133 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 923.00 | 535 691.00 | | 501 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 970.00 | 879 170.00 | | 795 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 304.00 | 191 747.00 | | 224 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 384.00 | | 440 384.00 | 440 384.00 |
FG Production vendue services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 718.00 | | 451 718.00 | 451 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 777.00 | | | 560 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 208.00 | | | 610 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 431.00 | | | -49 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 031.00 | 17 804.00 | | 1 074 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 774.00 | | | 627 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 131.00 | 13 804.00 | | 376 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | 4 000.00 | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 053.00 | 21 074.00 | | 364 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 700.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 437.00 | 20 374.00 | | 308 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
VI Groupe et associés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 3 841.00 | 20 060.00 | 23 902.00 |
VW T.V.A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 923.00 | 224 304.00 | | 501 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
ST Autres comptes | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 309.00 | | | 133 309.00 |