| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 728.00 | 24 047.00 | 2 680.00 | 26 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 245.00 | 228 446.00 | 101 798.00 | 330 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 773.00 | 307 232.00 | 729 540.00 | 1 036 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 574.00 | 307 232.00 | 787 341.00 | 1 094 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 254.00 | 201 501.00 | | 262 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | 60 753.00 | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 296 714.00 | 270 639.00 | | 296 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 102.00 | 308 688.00 | | 226 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 699.00 | 71 216.00 | | 71 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | 32 719.00 | | 40 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | 129 906.00 | | 151 338.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 10 296.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 626.00 | 559 995.00 | | 490 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 341.00 | 830 634.00 | | 787 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 626.00 | 530 997.00 | | 490 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 417.00 | | 1 006 417.00 | 1 006 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 17 334.00 | | 2 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 943.00 | 46 017.00 | | 17 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 398.00 | 7 368.00 | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 263.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 263.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -2 263.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 10 275.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 345.00 | 1 157 027.00 | | 1 009 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 269.00 | 1 096 273.00 | | 983 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 075.00 | 60 753.00 | | 26 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 163.00 | | 25 610.00 | 1 011 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 674.00 | | | 625 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 363.00 | | 25 610.00 | 331 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 740.00 | 37 492.00 | | 269 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 914.00 | 5 150.00 | | 48 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 35.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 187.00 | 32 306.00 | | 220 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
VI Groupe et associés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 848.00 | 25 787.00 | 60.00 | 25 848.00 |
VW T.V.A. | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 626.00 | 490 626.00 | | 490 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -142.00 | | | -142.00 |
ST Autres comptes | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |