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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 166.00 | 1 607.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | -384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 826.00 | 27 712.00 | 2 113.00 | 29 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 305.00 | 280 724.00 | 65 580.00 | 346 305.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 031.00 | 364 053.00 | 709 978.00 | 1 074 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 223.00 | 364 053.00 | 879 170.00 | 1 243 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 165.00 | 288 330.00 | | 318 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 29 835.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 343 478.00 | 326 550.00 | | 343 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 943.00 | 162 253.00 | | 343 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 875.00 | 73 203.00 | | 60 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 34 310.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 256.00 | 145 055.00 | | 128 256.00 |
EA Autres dettes | | 4 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 691.00 | 419 815.00 | | 535 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 170.00 | 746 365.00 | | 879 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 747.00 | 389 042.00 | | 191 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 721.00 | | 473 721.00 | 473 721.00 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 657.00 | | 479 657.00 | 479 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 326.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 326.00 | 8 881.00 | | 34 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 434.00 | 13 201.00 | | 9 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 109.00 | 7 146.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 978.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 978.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -978.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691.00 | 4 974.00 | | -3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 657.00 | 1 028 184.00 | | 551 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 729.00 | 998 349.00 | | 534 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 928.00 | 29 835.00 | | 16 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 406.00 | | 19 624.00 | 1 054 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 774.00 | | | 627 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 506.00 | | 3 624.00 | 372 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 16 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 096.00 | 18 956.00 | | 345 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 664.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 144.00 | 18 292.00 | | 290 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 943.00 | | | 343 943.00 |
VI Groupe et associés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196 836.00 | | | -196 836.00 |
VP Divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 611.00 | 30 550.00 | 16 060.00 | 46 611.00 |
VW T.V.A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 691.00 | 191 747.00 | | 535 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |