| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 886.00 | 1 887.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 826.00 | 26 888.00 | 2 937.00 | 29 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 680.00 | 263 256.00 | 79 423.00 | 342 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 406.00 | 345 096.00 | 709 309.00 | 1 054 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 462.00 | 345 096.00 | 746 365.00 | 1 091 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 330.00 | 262 254.00 | | 288 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 835.00 | 26 075.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 326 550.00 | 296 714.00 | | 326 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 253.00 | 226 102.00 | | 162 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 203.00 | 71 699.00 | | 73 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 40 834.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 055.00 | 151 338.00 | | 145 055.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 652.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 815.00 | 490 626.00 | | 419 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 365.00 | 787 341.00 | | 746 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 042.00 | 490 626.00 | | 389 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 145.00 | 6 841.00 | | 15 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 615.00 | | 1 003 615.00 | 1 003 615.00 |
FG Production vendue services | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 196.00 | | 1 019 196.00 | 1 019 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 881.00 | 2 916.00 | | 8 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 201.00 | 17 943.00 | | 13 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 146.00 | 5 398.00 | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 566.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 566.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -1 566.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 993.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 184.00 | 1 009 345.00 | | 1 028 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 349.00 | 983 269.00 | | 998 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 835.00 | 26 075.00 | | 29 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 773.00 | | 17 632.00 | 1 036 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 674.00 | | 2 100.00 | 625 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 973.00 | | 15 532.00 | 356 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 232.00 | 37 863.00 | | 307 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 212.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 493.00 | 37 651.00 | | 252 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 107.00 | 116 334.00 | 30 773.00 | 147 107.00 |
VI Groupe et associés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 20 400.00 | 60.00 | 20 460.00 |
VW T.V.A. | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 815.00 | 389 042.00 | 30 773.00 | 419 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |