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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 065.00 | 48 915.00 | 5 150.00 | 54 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 638.00 | 36.00 | 674.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 728.00 | 21 571.00 | 5 157.00 | 26 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 635.00 | 198 616.00 | 106 020.00 | 304 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 163.00 | 269 740.00 | 741 423.00 | 1 011 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 374.00 | 269 740.00 | 830 634.00 | 1 100 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 501.00 | 166 332.00 | | 201 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 753.00 | 36 848.00 | | 60 753.00 |
DL TOTAL (I) | 270 639.00 | 211 565.00 | | 270 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 688.00 | 365 942.00 | | 308 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 51 365.00 | | 71 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 62 891.00 | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 906.00 | 106 915.00 | | 129 906.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 50 483.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 995.00 | 637 596.00 | | 559 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 634.00 | 849 161.00 | | 830 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 997.00 | 592 441.00 | | 530 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 703.00 | | 1 134 703.00 | 1 134 703.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 334.00 | 4 328.00 | | 17 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 017.00 | 14 041.00 | | 46 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 368.00 | 7 736.00 | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 644.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 644.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -644.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 027.00 | 1 078 262.00 | | 1 157 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 273.00 | 1 041 414.00 | | 1 096 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 753.00 | 36 848.00 | | 60 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 649.00 | | 10 078.00 | 1 001 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 011 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 331 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 674.00 | | | 625 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 849.00 | | 10 078.00 | 321 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 483.00 | 38 257.00 | | 231 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 053.00 | 5 862.00 | | 43 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 225.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 017.00 | 32 170.00 | | 188 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 616.00 | 85 619.00 | 13 359.00 | 114 616.00 |
VI Groupe et associés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VW T.V.A. | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 826.00 | 523 829.00 | 13 359.00 | 552 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 497.00 | 28 011.00 | | 16 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 995.00 | 3 841.00 | | 12 995.00 |
ST Autres comptes | 93 643.00 | 97 385.00 | | 93 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 740.00 | 25 079.00 | | 23 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 336.00 | 728.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | 3 190.00 | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 994.00 | 31 201.00 | | 21 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 746.00 | 127 033.00 | | 135 746.00 |