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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 13 130.00 | 5 916.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 089.00 | 25 607.00 | 12 481.00 | 38 089.00 |
BT Marchandises | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 917.00 | 2 932.00 | 171 985.00 | 174 917.00 |
BZ Autres créances | 378 263.00 | | 378 263.00 | 378 263.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 006.00 | 2 932.00 | 641 074.00 | 644 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 095.00 | 28 539.00 | 653 555.00 | 682 095.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 138 150.00 | 141 222.00 | | 138 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | -3 072.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 158 679.00 | 154 919.00 | | 158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | 118 835.00 | | 2 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 687.00 | 178 153.00 | | 278 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 666.00 | 230 941.00 | | 212 666.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 071.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 876.00 | 529 001.00 | | 494 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 555.00 | 683 920.00 | | 653 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 876.00 | 529 001.00 | | 494 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 497.00 | | 1 564 497.00 | 1 564 497.00 |
FG Production vendue services | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 101.00 | | 1 867 101.00 | 1 867 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 205.00 | 3 347.00 | | 77 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 205.00 | 3 347.00 | | 77 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 159.00 | -3 347.00 | | -21 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 783.00 | 2 124 080.00 | | 1 961 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 023.00 | 2 127 152.00 | | 1 958 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | -3 072.00 | | 3 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 669.00 | 3 306.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 137.00 | | 4 952.00 | 33 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | | 4 952.00 | 20 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 190.00 | 1 417.00 | | 24 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 1 417.00 | | 17 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 085.00 | 2 932.00 | 75 085.00 | 75 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 085.00 | 2 932.00 | 75 085.00 | 75 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 085.00 | 2 932.00 | 75 085.00 | 75 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 688.00 | 278 688.00 | | 278 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VC Groupe et associés | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 671.00 | 544 695.00 | 18 976.00 | 563 671.00 |
VW T.V.A. | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 876.00 | 494 876.00 | | 494 876.00 |