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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 10 378.00 | 961.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 016.00 | 19 255.00 | 7 761.00 | 27 016.00 |
BT Marchandises | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 917.00 | 8 749.00 | 554 168.00 | 562 917.00 |
BZ Autres créances | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CF Disponibilités | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 041.00 | 8 749.00 | 1 074 291.00 | 1 083 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 057.00 | 28 004.00 | 1 082 053.00 | 1 110 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 114 919.00 | 141 910.00 | | 114 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | -26 990.00 | | 31 866.00 |
DL TOTAL (I) | 163 555.00 | 131 688.00 | | 163 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 132 899.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 734.00 | 265 845.00 | | 428 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 954.00 | 146 254.00 | | 191 954.00 |
EA Autres dettes | 232 326.00 | 2 414.00 | | 232 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 497.00 | 547 414.00 | | 918 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 053.00 | 679 103.00 | | 1 082 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 759.00 | 547 414.00 | | 892 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 206.00 | | 1 840 206.00 | 1 840 206.00 |
FG Production vendue services | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 909.00 | | 2 034 909.00 | 2 034 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 725.00 | 4 668.00 | | 9 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | 4 668.00 | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 742.00 | -4 668.00 | | -12 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 329.00 | 1 804 775.00 | | 2 052 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 463.00 | 1 831 766.00 | | 2 020 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 866.00 | -26 990.00 | | 31 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 591.00 | 5 669.00 | | 20 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 268.00 | | 53.00 | 38 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 305.00 | 27 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 17 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 53.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 351.00 | 8 287.00 | 27 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | 3 600.00 | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 351.00 | 4 687.00 | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 2 917.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 2 917.00 | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 2 917.00 | | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 318.00 | 38 580.00 | 25 738.00 | 64 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 735.00 | 428 735.00 | | 428 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 327.00 | 232 327.00 | | 232 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 548 919.00 | 548 919.00 | | 548 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VC Groupe et associés | 236 087.00 | 236 087.00 | | 236 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 806.00 | 885 022.00 | 20 784.00 | 905 806.00 |
VW T.V.A. | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 498.00 | 892 760.00 | 25 738.00 | 918 498.00 |