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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 824.00 | 11 065.00 | 759.00 | 11 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 866.00 | 23 542.00 | 7 324.00 | 30 866.00 |
BT Marchandises | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 258.00 | 56 403.00 | 263 854.00 | 320 258.00 |
BZ Autres créances | 269 230.00 | | 269 230.00 | 269 230.00 |
CF Disponibilités | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 478.00 | 56 403.00 | 709 075.00 | 765 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 345.00 | 79 946.00 | 716 399.00 | 796 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 159 125.00 | 156 773.00 | | 159 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 902.00 | 2 351.00 | | -17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 157 992.00 | 175 894.00 | | 157 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | 21 671.00 | | 107 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 179.00 | 369 613.00 | | 291 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 530.00 | 121 582.00 | | 158 530.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 163.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 407.00 | 513 030.00 | | 558 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 399.00 | 688 924.00 | | 716 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 407.00 | 513 030.00 | | 558 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 370.00 | | 1 726 370.00 | 1 726 370.00 |
FG Production vendue services | 383 803.00 | | 383 803.00 | 383 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 173.00 | | 2 110 173.00 | 2 110 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 055.00 | 5 594.00 | | 26 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 055.00 | 5 594.00 | | 26 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 055.00 | 3 658.00 | | -26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 393.00 | 2 052 733.00 | | 2 131 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 295.00 | 2 050 382.00 | | 2 149 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 902.00 | 2 351.00 | | -17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 978.00 | | 897.00 | 29 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 30 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | 897.00 | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 419.00 | | 23 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 419.00 | | 16 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 56 073.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 56 073.00 | 10 683.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | 56 073.00 | 10 683.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 073.00 | 10 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 179.00 | 291 179.00 | | 291 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VC Groupe et associés | 182 216.00 | 182 216.00 | | 182 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 664.00 | 481 318.00 | 117 346.00 | 598 664.00 |
VW T.V.A. | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 407.00 | 558 407.00 | | 558 407.00 |