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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 11 713.00 | 2 381.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 24 190.00 | 8 946.00 | 33 137.00 |
BT Marchandises | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 167.00 | 75 085.00 | 238 082.00 | 313 167.00 |
BZ Autres créances | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 059.00 | 75 085.00 | 674 974.00 | 750 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 196.00 | 99 275.00 | 683 920.00 | 783 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 141 222.00 | 159 124.00 | | 141 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072.00 | -17 902.00 | | -3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 154 919.00 | 157 992.00 | | 154 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 835.00 | 107 733.00 | | 118 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 153.00 | 291 178.00 | | 178 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 941.00 | 158 529.00 | | 230 941.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 965.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 001.00 | 558 406.00 | | 529 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 920.00 | 716 399.00 | | 683 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 001.00 | 558 406.00 | | 529 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 835.00 | 107 733.00 | | 118 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 616.00 | | 1 833 616.00 | 1 833 616.00 |
FG Production vendue services | 269 556.00 | | 269 556.00 | 269 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 173.00 | | 2 103 173.00 | 2 103 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 26 054.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 26 054.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -26 054.00 | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 080.00 | 2 131 392.00 | | 2 124 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 152.00 | 2 149 294.00 | | 2 127 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 072.00 | -17 902.00 | | -3 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 866.00 | | 2 271.00 | 30 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 2 271.00 | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 542.00 | 648.00 | | 23 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 648.00 | | 17 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 403.00 | 18 682.00 | | 56 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 403.00 | 18 682.00 | | 56 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 403.00 | 18 682.00 | | 56 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VC Groupe et associés | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 369.00 | 597 023.00 | 117 346.00 | 714 369.00 |
VW T.V.A. | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 001.00 | 529 001.00 | | 529 001.00 |