| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 14 715.00 | 4 331.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 018.00 | 27 192.00 | 12 826.00 | 40 018.00 |
BT Marchandises | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 997.00 | 5 832.00 | 192 165.00 | 197 997.00 |
BZ Autres créances | 374 651.00 | | 374 651.00 | 374 651.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 109.00 | 5 832.00 | 666 277.00 | 672 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 128.00 | 33 025.00 | 679 103.00 | 712 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 141 910.00 | 138 150.00 | | 141 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 990.00 | 3 759.00 | | -26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 131 688.00 | 158 679.00 | | 131 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 899.00 | 2 442.00 | | 132 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 845.00 | 278 687.00 | | 265 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 254.00 | 212 666.00 | | 146 254.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 1 045.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 414.00 | 494 876.00 | | 547 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 103.00 | 653 555.00 | | 679 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 414.00 | 494 876.00 | | 547 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 116.00 | | 1 507 116.00 | 1 507 116.00 |
FG Production vendue services | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 019.00 | | 1 782 019.00 | 1 782 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 77 205.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 77 205.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | -21 159.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 775.00 | 1 961 783.00 | | 1 804 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 766.00 | 1 958 023.00 | | 1 831 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 990.00 | 3 759.00 | | -26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 089.00 | | 1 929.00 | 38 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 1 929.00 | 6 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 608.00 | 1 585.00 | | 25 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 1 585.00 | | 19 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | 2 901.00 | | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 2 901.00 | | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | 2 901.00 | | 2 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VC Groupe et associés | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 707.00 | 564 877.00 | 20 830.00 | 585 707.00 |
VW T.V.A. | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 415.00 | 547 415.00 | | 547 415.00 |