| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 6 083.00 | 1 034.00 | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 11 003.00 | 3 603.00 | 14 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 438.00 | 20 002.00 | 11 436.00 | 31 438.00 |
BN En cours de production de biens | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BT Marchandises | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 369.00 | 1 203.00 | 504 166.00 | 505 369.00 |
BZ Autres créances | 322 301.00 | | 322 301.00 | 322 301.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 324.00 | 1 203.00 | 961 121.00 | 962 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 762.00 | 21 205.00 | 972 557.00 | 993 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 146 785.00 | 114 919.00 | | 146 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 31 866.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 165 132.00 | 163 555.00 | | 165 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 370.00 | 914.00 | | 60 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | 64 567.00 | | 28 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 000.00 | 428 734.00 | | 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 191 954.00 | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 328 412.00 | 232 326.00 | | 328 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 425.00 | 918 497.00 | | 807 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 557.00 | 1 082 053.00 | | 972 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 425.00 | 892 759.00 | | 807 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 769.00 | | 1 737 769.00 | 1 737 769.00 |
FG Production vendue services | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 004.00 | | 1 936 004.00 | 1 936 004.00 |
FM Production stockée | | | 11 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | 9 725.00 | | 9 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | 12 742.00 | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | -12 742.00 | | -9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 704.00 | 2 052 329.00 | | 1 967 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 127.00 | 2 020 463.00 | | 1 966 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577.00 | 31 866.00 | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 016.00 | | 4 422.00 | 27 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | 4 422.00 | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 747.00 | | 19 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 747.00 | | 16 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749.00 | 1 203.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | 1 203.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 1 203.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 749.00 | 1 203.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 8 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 001.00 | 272 001.00 | | 272 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 505 369.00 | 505 369.00 | | 505 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 545.00 | 839 760.00 | 6 785.00 | 846 545.00 |
VW T.V.A. | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 425.00 | 807 425.00 | | 807 425.00 |