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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 1 828.00 | 19 672.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 22 654.00 | 34 481.00 | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 372.00 | 113 353.00 | 13 019.00 | 126 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 277.00 | 182 894.00 | 24 383.00 | 207 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 896.00 | 320 729.00 | 118 168.00 | 438 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BN En cours de production de biens | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 760.00 | 75 181.00 | 323 579.00 | 398 760.00 |
BZ Autres créances | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 490.00 | 75 181.00 | 781 309.00 | 856 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 386.00 | 395 910.00 | 899 477.00 | 1 295 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 322 084.00 | | | 322 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 393.00 | | | 577 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 477.00 | | | 899 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 607.00 | | | 572 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 216.00 | | 9 831.00 | 429 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 438 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 412 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 614.00 | | 9 820.00 | 402 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | 11.00 | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 815.00 | 26 064.00 | 150.00 | 294 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 815.00 | 26 064.00 | 150.00 | 294 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 929.00 | 43 302.00 | 4 050.00 | 35 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 929.00 | 43 302.00 | 4 050.00 | 35 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 929.00 | 43 302.00 | 4 050.00 | 35 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 302.00 | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 253 677.00 | | | 253 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
VB T. V. A. | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 663.00 | 9 877.00 | 4 786.00 | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 382.00 | 603 122.00 | 10 259.00 | 613 382.00 |
VW T.V.A. | 253 591.00 | 253 591.00 | | 253 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 393.00 | 572 607.00 | 4 786.00 | 577 393.00 |