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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 3 757.00 | 17 743.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 29 510.00 | 27 625.00 | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 015.00 | 167 444.00 | 38 571.00 | 206 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 827.00 | 213 626.00 | 21 201.00 | 234 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 619.00 | 414 336.00 | 134 283.00 | 548 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BN En cours de production de biens | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 122.00 | 76 232.00 | 761 889.00 | 838 122.00 |
BZ Autres créances | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
CF Disponibilités | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 073.00 | 76 232.00 | 1 241 840.00 | 1 318 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 692.00 | 490 569.00 | 1 376 124.00 | 1 866 692.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 964.00 | | | 527 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 551.00 | | | -113 551.00 |
DL TOTAL (I) | 422 798.00 | | | 422 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 496.00 | | | 443 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 326.00 | | | 953 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 124.00 | | | 1 376 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 326.00 | | | 953 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 257.00 | | 14 863.00 | 539 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 548 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 519 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 125.00 | | 14 852.00 | 510 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | 11.00 | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 573.00 | 34 263.00 | 5 500.00 | 385 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 573.00 | 34 263.00 | 5 500.00 | 385 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 320.00 | 14 913.00 | | 61 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 553.00 | 14 913.00 | 233.00 | 61 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 553.00 | 14 913.00 | 233.00 | 61 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 496.00 | 443 496.00 | | 443 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 838 122.00 | 838 122.00 | | 838 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 111.00 | 929 852.00 | 10 259.00 | 940 111.00 |
VW T.V.A. | 279 802.00 | 279 802.00 | | 279 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 326.00 | 953 326.00 | | 953 326.00 |