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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AN Terrains | | | 17 100.00 | |
AP Constructions | | | 25 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 575.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 475.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 601.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 162 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 782 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 133 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 384 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 498 351.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 413.00 | 527 964.00 | | 414 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 121.00 | -113 551.00 | | 128 121.00 |
DL TOTAL (I) | 550 919.00 | 422 798.00 | | 550 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 34 273.00 | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 382.00 | 443 496.00 | | 430 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 234.00 | 309 443.00 | | 374 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 31 410.00 | 29 322.00 | | 31 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 432.00 | 953 326.00 | | 947 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 351.00 | 1 376 124.00 | | 1 498 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 432.00 | 953 326.00 | | 947 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 297 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 895.00 | |
FM Production stockée | | | -99 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 008.00 | 1 417.00 | | 121 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204.00 | 1 417.00 | | 138 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 130.00 | 1 417.00 | | 133 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 031.00 | 2 511 625.00 | | 2 365 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 910.00 | 2 625 176.00 | | 2 236 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 121.00 | -113 551.00 | | 128 121.00 |