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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 3 114.00 | 18 386.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 27 224.00 | 29 911.00 | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 163.00 | 147 331.00 | 49 832.00 | 197 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 327.00 | 207 904.00 | 26 423.00 | 234 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 257.00 | 385 573.00 | 153 684.00 | 539 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BN En cours de production de biens | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 879.00 | 61 320.00 | 454 559.00 | 515 879.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 997.00 | 233.00 | 50 764.00 | 50 997.00 |
CF Disponibilités | 303 095.00 | | 303 095.00 | 303 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 045.00 | 61 553.00 | 1 023 493.00 | 1 085 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 302.00 | 447 126.00 | 1 177 176.00 | 1 624 302.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
DL TOTAL (I) | 536 348.00 | | | 536 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 973.00 | | | 236 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 828.00 | | | 640 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 176.00 | | | 1 177 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 597.00 | | | 636 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 297.00 | | 29 360.00 | 512 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 539 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 510 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 176.00 | | 29 349.00 | 483 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | 11.00 | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 843.00 | 36 130.00 | 2 400.00 | 351 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 843.00 | 36 130.00 | 2 400.00 | 351 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 020.00 | 32 254.00 | 13 954.00 | 43 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 020.00 | 32 487.00 | 13 954.00 | 43 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 020.00 | 32 487.00 | 13 954.00 | 43 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 254.00 | 13 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 515 879.00 | 515 879.00 | | 515 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 332.00 | 604 073.00 | 10 259.00 | 614 332.00 |