| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 111.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AN Terrains | | | 71 950.00 | |
AP Constructions | | | 23 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 256.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 819 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 132 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 312 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 624 420.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 035.00 | 414 413.00 | | 412 035.00 |
DH Report à nouveau | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | 19 489.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 454 523.00 | 442 287.00 | | 454 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 668.00 | 127 014.00 | | 174 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 894.00 | 412 242.00 | | 364 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 098.00 | 368 213.00 | | 473 098.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 7 458.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 897.00 | 914 927.00 | | 1 169 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 420.00 | 1 357 214.00 | | 1 624 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 159 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 748.00 | |
FM Production stockée | | | -53 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 217.00 | 94 008.00 | | 149 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 217.00 | 111 204.00 | | 149 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 598.00 | 51 093.00 | | 159 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 3 982.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 793.00 | 55 075.00 | | 164 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 576.00 | 56 130.00 | | -15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 647.00 | 2 345 028.00 | | 2 365 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 411.00 | 2 325 538.00 | | 2 353 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | 19 489.00 | | 12 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 254.00 | | 239 513.00 | 488 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 190 111.00 | 533 157.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 190 111.00 | 496 741.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 190.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 035.00 | | 232 316.00 | 459 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | 8.00 | 14 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 780.00 | 31 670.00 | 184 916.00 | 374 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 780.00 | 30 592.00 | 184 916.00 | 374 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 894.00 | 364 894.00 | | 364 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 841 702.00 | 841 702.00 | | 841 702.00 |
VB T. V. A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 668.00 | 34 443.00 | 132 197.00 | 174 668.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 015.00 | 1 033 756.00 | 10 259.00 | 1 044 015.00 |
VW T.V.A. | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 897.00 | 1 029 672.00 | 132 197.00 | 1 169 897.00 |