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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 3 474.00 | 3 715.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
AP Constructions | 61 635.00 | 40 289.00 | 21 345.00 | 61 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 127.00 | 77 307.00 | 154 819.00 | 232 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 044.00 | 114 614.00 | 192 430.00 | 307 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 172.00 | 235 686.00 | 468 486.00 | 704 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 198.00 | | 697 198.00 | 697 198.00 |
BZ Autres créances | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 512.00 | 235 686.00 | 1 660 826.00 | 1 896 512.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 523.00 | 412 035.00 | | 443 523.00 |
DH Report à nouveau | | 19 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | 12 236.00 | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 466 541.00 | 454 523.00 | | 466 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 089.00 | 174 667.00 | | 351 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 583.00 | 150 065.00 | | 152 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 178.00 | 364 893.00 | | 488 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 793.00 | 473 097.00 | | 193 793.00 |
EA Autres dettes | | 7 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 285.00 | 1 169 896.00 | | 1 194 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 826.00 | 1 624 419.00 | | 1 660 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 727.00 | 1 169 896.00 | | 913 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 179.00 | 488 179.00 | | 488 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 697 199.00 | 697 199.00 | | 697 199.00 |
VB T. V. A. | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 089.00 | 79 173.00 | 268 252.00 | 351 089.00 |
VI Groupe et associés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VW T.V.A. | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 641.00 | 913 725.00 | 268 252.00 | 1 185 641.00 |