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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 316.00 | 120 255.00 | 17 061.00 | 137 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 30 292.00 | 13 602.00 | 43 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 534.00 | 165 977.00 | 113 557.00 | 279 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 487.00 | 19 406.00 | 311 081.00 | 330 487.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 221 853.00 | | 221 853.00 | 221 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 306.00 | 19 406.00 | 616 900.00 | 636 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 840.00 | 185 383.00 | 730 457.00 | 915 840.00 |
CU Autres participations | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
DL TOTAL (I) | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 298.00 | | | 489 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 457.00 | | | 730 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 186.00 | | | 473 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 884.00 | | 14 650.00 | 264 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 14 590.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | 60.00 | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 305 291.00 | | | 305 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | 20 401.00 | 14 396.00 | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 613.00 | 379 614.00 | 1 999.00 | 381 613.00 |
VW T.V.A. | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 583.00 | 473 186.00 | 14 396.00 | 487 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
ST Autres comptes | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
YT Sous‐traitance | 166 062.00 | | | 166 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 047.00 | | | 554 047.00 |