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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 235.00 | 125 063.00 | 32 172.00 | 157 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 25 150.00 | 19 411.00 | 44 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 432.00 | 165 643.00 | 134 789.00 | 300 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 526.00 | 12 850.00 | 371 676.00 | 384 526.00 |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 962.00 | 12 850.00 | 805 112.00 | 817 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 394.00 | 178 493.00 | 939 901.00 | 1 118 394.00 |
CU Autres participations | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 851.00 | | | 224 851.00 |
DL TOTAL (I) | 341 010.00 | | | 341 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 328.00 | | | 237 328.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 891.00 | | | 598 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 901.00 | | | 939 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 379.00 | | | 578 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 534.00 | | 32 658.00 | 279 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 300 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 201 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | | 32 347.00 | 181 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 311.00 | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 369 112.00 | 369 112.00 | | 369 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 446.00 | 12 523.00 | 16 923.00 | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 270.00 | 408 717.00 | 17 553.00 | 426 270.00 |
VW T.V.A. | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 302.00 | 578 379.00 | 16 923.00 | 595 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
ST Autres comptes | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YT Sous‐traitance | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 304.00 | | | 328 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 392.00 | | | 531 392.00 |