| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 916.00 | 130 535.00 | 27 381.00 | 157 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 673.00 | 33 888.00 | 6 785.00 | 40 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 295.00 | 178 003.00 | 260 292.00 | 438 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 448.00 | 21 209.00 | 285 239.00 | 306 448.00 |
BZ Autres créances | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CF Disponibilités | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 095.00 | 21 209.00 | 721 886.00 | 743 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 390.00 | 199 212.00 | 982 178.00 | 1 181 390.00 |
CU Autres participations | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
DL TOTAL (I) | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 434.00 | | | 718 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 178.00 | | | 982 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 187.00 | | | 630 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
FG Production vendue services | 1 528 218.00 | | 1 528 218.00 | 1 528 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 613.00 | | 1 537 613.00 | 1 537 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 884.00 | | | 1 710 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 094.00 | | | 1 595 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 349.00 | | 133 726.00 | 311 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 438 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 83 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 330 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 232.00 | | 133 509.00 | 202 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 687.00 | | 217.00 | 23 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173.00 | 18 507.00 | 6 677.00 | 166 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | 1 850.00 | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 743.00 | 18 507.00 | 4 827.00 | 150 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 354.00 | 8 891.00 | 2 036.00 | 14 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354.00 | 8 891.00 | 2 036.00 | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 354.00 | 8 891.00 | 2 036.00 | 14 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 891.00 | 2 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 281 004.00 | 281 004.00 | | 281 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 170.00 | 19 602.00 | 75 568.00 | 95 170.00 |
VI Groupe et associés | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 427.00 | 342 724.00 | 37 704.00 | 380 427.00 |
VW T.V.A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 755.00 | 630 187.00 | 75 568.00 | 705 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YT Sous‐traitance | 280 464.00 | | | 280 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 590.00 | | | 307 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 850.00 | | | 656 850.00 |