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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 613.00 | 136 229.00 | 30 384.00 | 166 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 149.00 | 47 066.00 | 133 083.00 | 180 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 444.00 | 196 875.00 | 257 570.00 | 454 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 632.00 | 13 152.00 | 305 480.00 | 318 632.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 105.00 | 13 152.00 | 614 953.00 | 628 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 550.00 | 210 027.00 | 872 523.00 | 1 082 550.00 |
CU Autres participations | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
DL TOTAL (I) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 416.00 | | | 132 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 523.00 | | | 872 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 004.00 | | | 503 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 1 617 663.00 | | 1 617 663.00 | 1 617 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 599.00 | | 1 624 599.00 | 1 624 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 117.00 | | | 1 687 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 086.00 | | | 1 572 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 295.00 | | 161 973.00 | 438 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 824.00 | 454 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 824.00 | 346 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 811.00 | | 161 774.00 | 330 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 199.00 | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 003.00 | 26 387.00 | 7 516.00 | 178 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 423.00 | 26 387.00 | 7 516.00 | 164 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 209.00 | 130.00 | 8 187.00 | 21 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 209.00 | 130.00 | 8 187.00 | 21 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 209.00 | 130.00 | 8 187.00 | 21 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 8 187.00 | |