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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 235.00 | 108 028.00 | 23 207.00 | 131 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 707.00 | 28 079.00 | 12 628.00 | 40 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 866.00 | 151 536.00 | 119 330.00 | 270 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 758.00 | 18 258.00 | 332 500.00 | 350 758.00 |
BZ Autres créances | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 271 290.00 | | 271 290.00 | 271 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 686.00 | 18 258.00 | 852 428.00 | 870 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 553.00 | 169 794.00 | 971 758.00 | 1 141 553.00 |
CU Autres participations | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DL TOTAL (I) | 251 042.00 | | | 251 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 994.00 | | | 180 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
EA Autres dettes | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 716.00 | | | 720 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 758.00 | | | 971 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 557.00 | | | 712 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 432.00 | | 4 725.00 | 300 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 270 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 171 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 796.00 | | 3 437.00 | 201 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 1 288.00 | 13 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 328 857.00 | 328 857.00 | | 328 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VI Groupe et associés | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 970.00 | 442 731.00 | 2 239.00 | 444 970.00 |
VW T.V.A. | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 557.00 | 712 557.00 | | 712 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
ST Autres comptes | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
YT Sous‐traitance | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 401.00 | | | 404 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 012.00 | | | 542 012.00 |