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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 199.00 | 118 540.00 | 41 659.00 | 160 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 033.00 | 32 204.00 | 9 830.00 | 42 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 349.00 | 166 173.00 | 145 176.00 | 311 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 538.00 | 14 354.00 | 347 184.00 | 361 538.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 970.00 | 14 354.00 | 678 616.00 | 692 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 319.00 | 180 527.00 | 823 792.00 | 1 004 319.00 |
CU Autres participations | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 912.00 | | | 176 912.00 |
DL TOTAL (I) | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 499.00 | | | 194 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 838.00 | | | 525 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 792.00 | | | 823 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 866.00 | | 41 319.00 | 270 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 311 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 202 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | | 31 126.00 | 171 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | 10 193.00 | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 536.00 | 15 473.00 | 836.00 | 151 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 107.00 | 15 473.00 | 836.00 | 136 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 258.00 | 3 329.00 | 7 233.00 | 18 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 258.00 | 3 329.00 | 7 233.00 | 18 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 3 329.00 | 7 233.00 | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 344 320.00 | 344 320.00 | | 344 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 499.00 | 378 041.00 | 29 458.00 | 407 499.00 |
VW T.V.A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 950.00 | 518 950.00 | | 518 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
ST Autres comptes | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
YT Sous‐traitance | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 946.00 | | | 339 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 452.00 | | | 560 452.00 |