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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 676.00 | 240.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 167.00 | 54 940.00 | 89 228.00 | 144 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
BF Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 230 536.00 | 55 783.00 | 9 174 753.00 | 9 230 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 798.00 | | 292 798.00 | 292 798.00 |
BZ Autres créances | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
CF Disponibilités | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 330.00 | | 1 180 330.00 | 1 180 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 865.00 | 55 783.00 | 10 355 083.00 | 10 410 865.00 |
CU Autres participations | 8 050 820.00 | | 8 050 820.00 | 8 050 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 207 950.00 | | | 4 207 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
DG Autres réserves | 625 725.00 | | | 625 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 513.00 | | | 389 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 257.00 | | | 5 504 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 305.00 | | | 3 779 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 939.00 | | | 909 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 825.00 | | | 4 850 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 083.00 | | | 10 355 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 612.00 | | | 1 529 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 654.00 | | 661 654.00 | 661 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 654.00 | | 661 654.00 | 661 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 753.00 | | | -163 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 636.00 | | | 1 291 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 124.00 | | | 902 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 513.00 | | | 389 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 370.00 | | 1 172 093.00 | 8 182 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 928.00 | 8 943 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 928.00 | 9 230 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | | 23 977.00 | 121 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919 693.00 | | 1 148 117.00 | 7 919 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 976.00 | 31 807.00 | | 23 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 31 807.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 011.00 | 353 011.00 | | 353 011.00 |
UP Prêts | 540 000.00 | 140 000.00 | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779 305.00 | 458 092.00 | 1 864 336.00 | 3 779 305.00 |
VI Groupe et associés | 909 939.00 | 909 939.00 | | 909 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 151.00 | | | 438 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 202.00 | 1 107 152.00 | 430 050.00 | 1 537 202.00 |
VW T.V.A. | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 825.00 | 1 529 612.00 | 1 864 336.00 | 4 850 825.00 |