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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 859.00 | 57.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 101.00 | 77 290.00 | 109 812.00 | 187 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 263.00 | | 446 263.00 | 446 263.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 147.00 | 78 316.00 | 10 774 831.00 | 10 853 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
BZ Autres créances | 1 052 949.00 | | 1 052 949.00 | 1 052 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 351.00 | | 1 199 351.00 | 1 199 351.00 |
CF Disponibilités | 354 406.00 | | 354 406.00 | 354 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 851.00 | | 2 807 851.00 | 2 807 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 997.00 | 78 316.00 | 13 582 682.00 | 13 660 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 9 439 339.00 | | 9 439 339.00 | 9 439 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 207 950.00 | | | 4 207 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DG Autres réserves | 450 725.00 | | | 450 725.00 |
DH Report à nouveau | 370 037.00 | | | 370 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 834.00 | | | 2 395 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724 552.00 | | | 7 724 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 871.00 | | | 3 658 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 560.00 | | | 459 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 631.00 | | | 1 433 631.00 |
EA Autres dettes | 278 904.00 | | | 278 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 130.00 | | | 5 858 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 682.00 | | | 13 582 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 350.00 | | | 2 679 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 109.00 | | 733 109.00 | 733 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 109.00 | | 733 109.00 | 733 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 425.00 | | | -70 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 958.00 | | | -126 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 029.00 | | | 3 469 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 195.00 | | | 1 073 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 834.00 | | | 2 395 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230 536.00 | | 2 312 653.00 | 9 230 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 492.00 | 10 285 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 042.00 | 10 853 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 550.00 | 188 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 571.00 | 237 907.00 | 237 907.00 | 141 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 083.00 | | 69 484.00 | 145 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943 881.00 | | 2 005 263.00 | 8 943 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 783.00 | 32 535.00 | 10 002.00 | 55 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | 32 535.00 | 10 002.00 | 55 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211 533.00 | 1 211 533.00 | | 1 211 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 263.00 | 446 263.00 | | 446 263.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 981 393.00 | | | 981 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 871.00 | 480 092.00 | 2 155 657.00 | 3 658 871.00 |
VI Groupe et associés | 459 560.00 | 459 560.00 | | 459 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 406.00 | 1 104 093.00 | 996 313.00 | 2 100 406.00 |
VW T.V.A. | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 130.00 | 2 679 350.00 | 2 155 657.00 | 5 858 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |