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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 906.00 | 85 598.00 | 152 308.00 | 237 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 727.00 | 106 581.00 | 94 146.00 | 200 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BF Prêts | 1 049 795.00 | | 1 049 795.00 | 1 049 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 833 093.00 | 193 262.00 | 12 639 830.00 | 12 833 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
BZ Autres créances | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
CF Disponibilités | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 844.00 | | 1 179 844.00 | 1 179 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 012 938.00 | 193 262.00 | 13 819 675.00 | 14 012 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825 036.00 | | | 825 036.00 |
CU Autres participations | 11 019 279.00 | | 11 019 279.00 | 11 019 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 000.00 | | | 6 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 795.00 | | | 420 795.00 |
DG Autres réserves | 1 068 344.00 | | | 1 068 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 264.00 | | | 8 103 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 956.00 | | | 4 266 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 588.00 | | | 1 127 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
EA Autres dettes | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 411.00 | | | 5 716 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 675.00 | | | 13 819 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 973.00 | | | 2 069 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 636.00 | | 2 259 648.00 | 11 395 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 831.00 | 12 251 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 191.00 | 12 833 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 360.00 | 201 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 478.00 | | | 379 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 651.00 | | 72 353.00 | 301 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714 507.00 | | 2 187 296.00 | 10 714 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440.00 | 101 872.00 | 20 050.00 | 111 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 184.00 | 47 581.00 | | 38 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 256.00 | 54 291.00 | 20 050.00 | 73 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 936.00 | 1 145 936.00 | | 1 145 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
UP Prêts | 1 049 796.00 | 649 796.00 | 400 000.00 | 1 049 796.00 |
UX Autres créances clients | 309 640.00 | 309 640.00 | | 309 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254 873.00 | 1 781 572.00 | 1 957 907.00 | 4 254 873.00 |
VI Groupe et associés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558 975.00 | | | 1 558 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 619.00 | | | 532 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 167.00 | 531 167.00 | | 531 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 113.00 | 1 675 113.00 | 400 000.00 | 2 075 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 411.00 | 3 243 111.00 | 1 957 907.00 | 5 716 411.00 |