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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 231.00 | 137 540.00 | 152 691.00 | 290 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 1 093.00 | 1 172.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 730.00 | 144 778.00 | 47 951.00 | 192 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 713.00 | 283 412.00 | 12 787 300.00 | 13 070 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 654.00 | | 448 654.00 | 448 654.00 |
BZ Autres créances | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
CF Disponibilités | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 152.00 | | 1 121 152.00 | 1 121 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 866.00 | 283 412.00 | 13 908 453.00 | 14 191 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
CU Autres participations | 11 879 357.00 | | 11 879 357.00 | 11 879 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 000.00 | | | 6 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 551.00 | | | 421 551.00 |
DG Autres réserves | 782 713.00 | | | 782 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 292.00 | | | 1 102 292.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 556.00 | | | 8 905 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 416.00 | | | 3 895 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 033.00 | | | 780 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 986.00 | | | 299 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 897.00 | | | 5 002 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 453.00 | | | 13 908 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 565.00 | | | 1 850 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 074.00 | 52 324.00 | 167.00 | 238 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251 972.00 | 862 147.00 | 670 037.00 | 12 251 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 263.00 | 101 826.00 | 11 677.00 | 193 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | 51 942.00 | 167.00 | 85 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 497.00 | 49 885.00 | 11 510.00 | 107 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 986.00 | 299 986.00 | | 299 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 755.00 | 713 755.00 | | 713 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 655.00 | 448 655.00 | | 448 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895 417.00 | 743 085.00 | 2 826 145.00 | 3 895 417.00 |
VI Groupe et associés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 296 750.00 | | | 2 296 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 927.00 | | | 2 669 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 406.00 | 853 406.00 | 400 000.00 | 1 253 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 897.00 | 1 850 565.00 | 2 826 145.00 | 5 002 897.00 |