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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 231.00 | 195 586.00 | 94 645.00 | 290 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 1 431.00 | 835.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 498.00 | 117 047.00 | 4 451.00 | 121 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101 959.00 | 314 064.00 | 12 787 895.00 | 13 101 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 702 706.00 | | 702 706.00 | 702 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 140.00 | | 205 140.00 | 205 140.00 |
CF Disponibilités | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 775.00 | | 1 027 775.00 | 1 027 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 735.00 | 314 064.00 | 13 815 671.00 | 14 129 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 901.00 | | | 158 901.00 |
CU Autres participations | 11 980 004.00 | | 11 980 004.00 | 11 980 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 599 000.00 | 6 599 000.00 | | 6 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 780.00 | 421 551.00 | | 531 780.00 |
DG Autres réserves | 1 599 777.00 | 782 713.00 | | 1 599 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 406.00 | 1 102 292.00 | | 444 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 174 963.00 | 8 905 557.00 | | 9 174 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 405.00 | 3 895 417.00 | | 3 166 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 043.00 | 780 033.00 | | 1 013 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 27 461.00 | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 870.00 | 299 986.00 | | 327 870.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 708.00 | 5 002 897.00 | | 4 640 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 671.00 | 13 908 454.00 | | 13 815 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 713.00 | | 113 598.00 | 13 070 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 12 546 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 352.00 | 13 101 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 353.00 | 123 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 635.00 | | | 431 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 997.00 | | 1 120.00 | 194 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444 081.00 | | 112 478.00 | 12 444 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 412.00 | 83 108.00 | 52 456.00 | 283 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 540.00 | 58 046.00 | | 137 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 872.00 | 25 062.00 | 52 456.00 | 145 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 870.00 | 327 870.00 | | 327 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 043.00 | 1 121 043.00 | | 1 121 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 935.00 | 1 009 860.00 | 2 156 075.00 | 3 165 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 363.00 | | | 729 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 706.00 | 702 706.00 | | 702 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 812.00 | 932 812.00 | 400 000.00 | 1 332 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 708.00 | 2 484 633.00 | 2 156 075.00 | 4 640 708.00 |