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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 906.00 | 38 016.00 | 199 889.00 | 237 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 916.00 | 916.00 | 100 000.00 | 100 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 734.00 | 72 339.00 | 128 394.00 | 200 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 192.00 | | 490 192.00 | 490 192.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 635.00 | 111 440.00 | 11 284 195.00 | 11 395 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
BZ Autres créances | 2 003 577.00 | | 2 003 577.00 | 2 003 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 825.00 | | 450 825.00 | 450 825.00 |
CF Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 048.00 | | 2 688 048.00 | 2 688 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 684.00 | 111 440.00 | 13 972 244.00 | 14 083 684.00 |
CU Autres participations | 9 824 294.00 | | 9 824 294.00 | 9 824 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 207 950.00 | | | 4 207 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 795.00 | | | 420 795.00 |
DG Autres réserves | 2 550 770.00 | | | 2 550 770.00 |
DH Report à nouveau | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 587.00 | | | 713 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 139.00 | | | 8 263 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 415.00 | | | 3 236 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 860.00 | | | 1 955 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 160.00 | | | 355 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 105.00 | | | 5 709 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 244.00 | | | 13 972 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 109.00 | | | 2 971 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 331.00 | | | 310 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 593.00 | | | 291 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 924.00 | | | 601 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 618.00 | | | -314 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 806.00 | | | -124 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 150.00 | | | 2 402 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 562.00 | | | 1 688 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 587.00 | | | 713 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 147.00 | | 886 536.00 | 10 853 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 030.00 | 10 714 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 047.00 | 11 395 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 017.00 | 301 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 478.00 | | | 379 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 017.00 | | 207 651.00 | 188 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285 652.00 | | 678 885.00 | 10 285 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 316.00 | 85 548.00 | 52 423.00 | 78 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 38 017.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 149.00 | 47 531.00 | 52 423.00 | 78 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 885.00 | 1 959 885.00 | | 1 959 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 193.00 | | 490 193.00 | 490 193.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 517.00 | 490 522.00 | 2 145 392.00 | 3 228 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 795.00 | | | 507 795.00 |
VP Divers | 2 003 578.00 | 2 003 578.00 | | 2 003 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 152.00 | 2 216 940.00 | 890 213.00 | 3 107 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 105.00 | 2 971 110.00 | 2 145 392.00 | 5 709 105.00 |