| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 756.00 | | 1 546 756.00 | 1 546 756.00 |
BZ Autres créances | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 015.00 | | 1 627 015.00 | 1 627 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 283.00 | -18 812.00 | | -17 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 1 529.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 45 192.00 | 42 117.00 | | 45 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 991.00 | 660 737.00 | | 646 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 965.00 | 32 020.00 | | 31 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 540.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 900 201.00 | 854 729.00 | | 900 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 823.00 | 1 550 026.00 | | 1 581 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 015.00 | 1 592 144.00 | | 1 627 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 534.00 | 919 228.00 | | 965 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 770.00 | 38 606.00 | | 46 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 695.00 | 37 077.00 | | 43 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 1 529.00 | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 018.00 | | | 1 553 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 1 546 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 1 546 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 018.00 | | | 1 553 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 201.00 | 900 201.00 | | 900 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 991.00 | 30 702.00 | 616 289.00 | 646 991.00 |
VI Groupe et associés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 823.00 | 965 534.00 | 616 289.00 | 1 581 823.00 |