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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 515.00 | | 3 232 515.00 | 3 232 515.00 |
BZ Autres créances | 228 099.00 | | 228 099.00 | 228 099.00 |
CF Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 511.00 | | 3 485 511.00 | 3 485 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 232 515.00 | | 3 232 515.00 | 3 232 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 583 525.00 | 535 782.00 | | 583 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 47 743.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 699 245.00 | 642 925.00 | | 699 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 915.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 2 783 286.00 | 546 418.00 | | 2 783 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 267.00 | 549 333.00 | | 2 786 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 511.00 | 1 192 258.00 | | 3 485 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 267.00 | 549 333.00 | | 2 786 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 386.00 | 57 250.00 | | 78 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 067.00 | 9 506.00 | | 22 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 320.00 | 47 743.00 | | 56 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 216.00 | | 2 228 499.00 | 1 011 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 232 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 3 232 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 216.00 | | 2 228 499.00 | 1 011 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 286.00 | 2 783 286.00 | | 2 783 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 267.00 | 2 786 267.00 | | 2 786 267.00 |