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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 216.00 | | 1 011 216.00 | 1 011 216.00 |
BZ Autres créances | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 042.00 | | 181 042.00 | 181 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 258.00 | | 1 192 258.00 | 1 192 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 216.00 | | 1 011 216.00 | 1 011 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 535 782.00 | 488 106.00 | | 535 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 743.00 | 47 676.00 | | 47 743.00 |
DL TOTAL (I) | 642 925.00 | 595 182.00 | | 642 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 3 347.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 546 418.00 | 540 052.00 | | 546 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 333.00 | 543 400.00 | | 549 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 258.00 | 1 138 581.00 | | 1 192 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 333.00 | 543 399.00 | | 549 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 250.00 | 57 664.00 | | 57 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506.00 | 9 988.00 | | 9 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 743.00 | 47 676.00 | | 47 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 216.00 | | | 1 011 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 216.00 | | | 1 011 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 418.00 | 546 418.00 | | 546 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 333.00 | 549 333.00 | | 549 333.00 |