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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CF Disponibilités | 1 025 339.00 | | 1 025 339.00 | 1 025 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 065.00 | | 1 083 065.00 | 1 083 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 281.00 | | 1 094 281.00 | 1 094 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 060.00 | -14 208.00 | | 90 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 045.00 | 104 268.00 | | 398 045.00 |
DL TOTAL (I) | 547 506.00 | 149 460.00 | | 547 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 2 729.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EA Autres dettes | 535 242.00 | 915 183.00 | | 535 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 775.00 | 1 583 230.00 | | 546 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 281.00 | 1 732 690.00 | | 1 094 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 775.00 | 966 704.00 | | 546 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 655 941.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 655 941.00 | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 000.00 | 536 740.00 | | 1 001 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 000.00 | 536 740.00 | | 1 001 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 000.00 | 119 201.00 | | 399 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 145.00 | 676 182.00 | | 1 427 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 100.00 | 571 914.00 | | 1 029 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 045.00 | 104 268.00 | | 398 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 016.00 | | 2 200.00 | 1 010 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 000.00 | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 000.00 | 11 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 016.00 | | 2 200.00 | 1 010 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 242.00 | 535 242.00 | | 535 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 775.00 | 546 775.00 | | 546 775.00 |