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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 |
BZ Autres créances | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CF Disponibilités | 691 645.00 | | 691 645.00 | 691 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 674.00 | | 722 674.00 | 722 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 690.00 | | 1 732 690.00 | 1 732 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 208.00 | -17 283.00 | | -14 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 268.00 | 3 075.00 | | 104 268.00 |
DL TOTAL (I) | 149 460.00 | 45 192.00 | | 149 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 412.00 | 646 991.00 | | 633 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 31 965.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 666.00 | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 915 183.00 | 900 201.00 | | 915 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 230.00 | 1 581 823.00 | | 1 583 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 690.00 | 1 627 015.00 | | 1 732 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 704.00 | 965 534.00 | | 966 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 941.00 | 6 700.00 | | 655 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 941.00 | 6 700.00 | | 655 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 740.00 | 6 263.00 | | 536 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 740.00 | 6 263.00 | | 536 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 201.00 | 437.00 | | 119 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 182.00 | 46 770.00 | | 676 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 914.00 | 43 695.00 | | 571 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 268.00 | 3 075.00 | | 104 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 756.00 | | | 1 546 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 740.00 | 1 010 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 740.00 | 1 010 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 756.00 | | | 1 546 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 183.00 | 915 183.00 | | 915 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 412.00 | 16 886.00 | 616 526.00 | 633 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 230.00 | 966 704.00 | 616 526.00 | 1 583 230.00 |