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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 216.00 | | 1 011 216.00 | 1 011 216.00 |
BZ Autres créances | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 581.00 | | 1 138 581.00 | 1 138 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 216.00 | | 1 011 216.00 | 1 011 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 488 106.00 | 90 060.00 | | 488 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 676.00 | 398 045.00 | | 47 676.00 |
DL TOTAL (I) | 595 182.00 | 547 506.00 | | 595 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 4 920.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 613.00 | | |
EA Autres dettes | 540 052.00 | 535 242.00 | | 540 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 400.00 | 546 775.00 | | 543 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 581.00 | 1 094 281.00 | | 1 138 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 400.00 | 546 775.00 | | 543 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 664.00 | 1 427 145.00 | | 57 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988.00 | 1 029 100.00 | | 9 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 676.00 | 398 045.00 | | 47 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216.00 | | 1 000 000.00 | 11 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | 1 000 000.00 | 11 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 052.00 | 540 052.00 | | 540 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |