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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 42 253.00 | 39 650.00 | 2 603.00 | 42 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 23 712.00 | 422.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 162.00 | 36 867.00 | 5 295.00 | 42 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 054.00 | 103 831.00 | 13 224.00 | 117 054.00 |
BT Marchandises | 111 677.00 | 5 871.00 | 105 805.00 | 111 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 566.00 | 4 145.00 | 560 420.00 | 564 566.00 |
BZ Autres créances | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CF Disponibilités | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 623.00 | 10 016.00 | 1 025 607.00 | 1 035 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 678.00 | 113 847.00 | 1 038 831.00 | 1 152 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 458.00 | 23 770.00 | | 25 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 454.00 | 301 688.00 | | 221 454.00 |
DL TOTAL (I) | 275 297.00 | 353 843.00 | | 275 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 4 957.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 366.00 | 128 975.00 | | 64 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 478.00 | 256 519.00 | | 166 478.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 9 026.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 617.00 | 498 662.00 | | 524 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 534.00 | 904 139.00 | | 763 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 831.00 | 1 257 982.00 | | 1 038 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 956.00 | | 502 956.00 | 502 956.00 |
FG Production vendue services | 808 980.00 | | 808 980.00 | 808 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 936.00 | | 1 311 936.00 | 1 311 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 8 167.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 8 167.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | 190.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 3 830.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | 4 337.00 | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 842.00 | 146 529.00 | | 106 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 821.00 | 1 703 182.00 | | 1 387 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 367.00 | 1 401 494.00 | | 1 166 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 454.00 | 301 688.00 | | 221 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 739.00 | | 2 200.00 | 120 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 117 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 108 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 234.00 | | 2 200.00 | 112 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 806.00 | 11 531.00 | 2 506.00 | 94 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | 11 531.00 | 2 506.00 | 91 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 553.00 | 5 871.00 | 59 553.00 | 59 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 2 455.00 | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 243.00 | 8 326.00 | 59 553.00 | 61 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 243.00 | 8 326.00 | 59 553.00 | 61 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 617.00 | 524 617.00 | | 524 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 546 256.00 | | | 546 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 878.00 | 775 261.00 | 7 617.00 | 782 878.00 |
VW T.V.A. | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 534.00 | 763 534.00 | | 763 534.00 |