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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 343.00 | 376.00 | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 504.00 | 154 917.00 | 7 587.00 | 162 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 574.00 | 198 619.00 | 34 954.00 | 233 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 160.00 | 362 880.00 | 549 281.00 | 912 160.00 |
BT Marchandises | 505 248.00 | 32 071.00 | 473 176.00 | 505 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 589.00 | 14 440.00 | 1 786 149.00 | 1 800 589.00 |
BZ Autres créances | 1 209 835.00 | | 1 209 835.00 | 1 209 835.00 |
CF Disponibilités | 471 936.00 | | 471 936.00 | 471 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 845.00 | 46 511.00 | 4 002 334.00 | 4 048 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 005.00 | 409 391.00 | 4 551 614.00 | 4 961 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 236.00 | 596 236.00 | | 596 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | 762.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DH Report à nouveau | 100 670.00 | 96 912.00 | | 100 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 283.00 | 346 009.00 | | 825 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 966.00 | 1 087 682.00 | | 1 572 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 625.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 391 959.00 | | 237 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 456.00 | 574 506.00 | | 710 456.00 |
EA Autres dettes | 41 590.00 | 29 073.00 | | 41 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974 384.00 | 2 047 936.00 | | 1 974 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 648.00 | 3 050 098.00 | | 2 978 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 614.00 | 4 137 781.00 | | 4 551 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 210.00 | 3 050 098.00 | | 2 975 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 415.00 | 625.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 364.00 | 71 638.00 | 1 714 002.00 | 1 642 364.00 |
FG Production vendue services | 3 103 713.00 | 125 819.00 | 3 229 532.00 | 3 103 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 076.00 | 197 457.00 | 4 943 533.00 | 4 746 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 985.00 | |
GE Autres charges | | | 23 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | 11 352.00 | | 9 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542.00 | 3 534.00 | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | 3 534.00 | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 3 242.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | 292.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 225.00 | 151 540.00 | | 364 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 742.00 | 3 999 525.00 | | 5 018 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 459.00 | 3 653 515.00 | | 4 193 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 283.00 | 346 010.00 | | 825 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | 8 088.00 | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 170.00 | | 20 662.00 | 1 078 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 671.00 | 912 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 783.00 | 510 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 997.00 | 396 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 714.00 | | 749.00 | 514 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 258.00 | | 19 817.00 | 557 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 95.00 | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 351.00 | 32 309.00 | 185 780.00 | 516 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 3 688.00 | 4 783.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 913.00 | 28 621.00 | 180 998.00 | 505 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 864.00 | 32 981.00 | 23 774.00 | 22 864.00 |
6T Sur comptes clients | 23 433.00 | 8 004.00 | 16 997.00 | 23 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 297.00 | 40 985.00 | 40 771.00 | 46 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 297.00 | 40 985.00 | 40 771.00 | 46 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 985.00 | 40 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 234 366.00 | 3 438.00 | 237 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974 384.00 | 1 974 384.00 | | 1 974 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 284.00 | 1 758 284.00 | | 1 758 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 304.00 | 33 311.00 | 8 993.00 | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 237.00 | 51 404.00 | 9 833.00 | 61 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 063.00 | 3 052 835.00 | 24 228.00 | 3 077 063.00 |
VW T.V.A. | 298 239.00 | 298 239.00 | | 298 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 648.00 | 2 975 210.00 | 3 438.00 | 2 978 648.00 |